第三部分：柳州市非公有制经济组织服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计119.80万元，支出总计119.80万元，与2019年相比，收、支分别增加10.55万元；分别增长9.66%；增长的原因主要为调整预算项目，按相关文件要求，将聘用人员经费从市委统战部归口到市非公经济服务中心。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计109.99万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入109.99万元；占比100% 。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 106.79 万元，其中：基本支出 72.68万元，占68.06%；项目支出34.12万元，占31.95%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本单位2020年度财政拨款收、支总决算119.80万元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加10.55万元；分别增长9.66%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

单位2020年度财政拨款支出106.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加8.86万元，增长9.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出 106.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.97万元，占82.37%； 社会保障和就业（类）支出9.27万元，占8.68%；卫生健康支出2.96万元，占2.77%；住房保障（类）支出6.60万元，占6.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为109.99万元，支出决算为106.79万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，开会、调研等活动相对缩减。

1.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算为13.36万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为57.21万元，支出决算为53.85万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费执行进度较慢 。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为16.9万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的122.78%。决算数大于预算数的主要原因动用上年结转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.43万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的63.73%。决算数小于预算数的主要原因是机关基本养老保险执行较慢。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为   3.53万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出执行较慢。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2020年度财政拨款基本支出72.68万元，其中：

人员经费67万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费5.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.42万元，占100%。具体情况如下：  

     1.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出0万元,公车保有量为0辆。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是单位未购置公车，无此项内容。

     2.公务接待费支出1.42万元。按照自治区文件主要用于接待大健康产业峰会相关考察人员及招商引资2批125人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     我单位无2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金133.71万元，自评覆盖率达到100%。单位决算中整体绩效自评结果为优。

（二）单位决算中项目绩效开展情况

我单位没有预算200万以上的项目，故未开展预算绩效项目自评工作。

十一、其它事项说明

（一）机关运行经费支出情况。我单位为公益二类事业单位，没有机关运行经费列支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额1.72万元，其中：货物支出0元、工程支出0万元、服务支出1.72万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末我单位无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                             柳州市非公有制经济组织服务中心                                                    2021年7月27日