第三部分：柳州市台联2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入49.41万元，其中本年收入47.74万元,较2020年度决算数减少4.74万元，下降8.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入35.99万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2.01万元，下降5.29%，主要原因是：财政缩减经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金收入及支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营收入及支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无事业收入及支出。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无经营收入及支出。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无其他收入及支出。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无非财政拨款结余收入及支出。

8.上年结转和结余1.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加1.67万元，增长100%，主要原因是：有年度资金结余。

（二）本单位2021年度总支出49.41万元，其中本年支出49.41万元,较2020年度决算数减少1.89万元，下降3.68%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）35.99万元：主要用于人员经费及日常工作开支。较2020年度决算数减少2.01万元，下降5.29%，主要原因是：财政缩减经费。

2.社会保障和就业支出（类）8.07万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出，较2020年度决算数增加0.87万元，增长12.08%，主要原因是：缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）2.96万元：主要用于机关事业单位医疗保险缴费等支出，较2020年度决算数减少0.66万元，下降18.23%，主要原因是：缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）2.39万元：主要用于机关事业单位住房公积金缴费等支出，较2020年度决算数减少0.09万元，下降3.63%，主要原因是：缴费基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2.85万元，下降100%，主要原因是：我单位无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出49.41万元，较2020年度决算数减少1.89万元，下降3.68%。其中：基本支出39.39万元，项目支出10.02万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.41万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.97万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的100%。

（二）一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出39.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出33.08万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出3.95万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出2.36万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市台联2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市台联2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是受疫情影响，未开展出境工作。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是公车运行及维护费已划转公车所属部门。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是公车运行及维护费已划转公车所属部门。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市台联所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是无公务接待工作。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出3.95万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。比2020年减少1.6万元，下降28.83%。主要原因是：人员经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金49.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。